当前时间:2018年12月11日 08:00:36
    科室概况  
    • 科室名称:计财科
    工作制度

    计财科科长职责

    一、在分管计财科领导的领导下。负责全院财务管理工作。定期研究、布置、检查、总结各项财务会计工作.积极宣传、严格遵守财经纪律和有关规章制度。教育所属人员遵守职业道德,履行岗位职责,树立以病人为中心、为医疗第一线服务思想。在资金上保证医疗、教学和科研任务的完成。

    二、组织制定本单位的各项财务会计制度,并督促贯彻执行。随时检查各项财务制度的执行情况,发现违反财经纪律和会计制度的现象及时制止和纠正,重大问题向领导和有关部门报告。

    三、根据医院业务开展和事业计划,正确、合理、及时地组织编制财务预算。按规定审批单位和个人借款,办理经费开支报销业务,组织本科室财务核算。加强各部门财务工作的业务检查指导。及时清理债权债务,防止拖欠,减少呆帐。认真审查报出的会计报表和其他会计资料。

    四、认真执行汕头市卫计局、发改局制订的医院疗服务价格项目规范和药品销售价格,合理组织收入,控制费用支出,努力增收节支,提高经济效益。

    五、按月、按年开展财务分析,找出管理中的薄弱环节,分析费用升降原因,提出改善医院经济管理的建议和措施,提供领导决策时参考。

    六、审查或参与拟定经济合同、协议及其他经济文件。

    七、负责向本单位领导和职工代表大会报告财务收支情况。

    八、组织会计人员学习政治理论和业务技术,负责会计人员的考核,参与研究会计人员的聘用和调配。

    九、积极配合保卫科做好财务安全保卫工作。

    十、完成院领导交办的其他工作任务。

    十一、科长全面负责科内的行政业务工作,副科长协助科长并负责相应工作。

    计财科会计主管职责

    一、在科长的直接领导下,负责本单位的财务核算、检查和分析工作,每月一次。

    二、负责编制预算,合理使用资金,以保证医院各项事业的需要。

    三、编制的会计报表要做到数字真实、准确、衔接,并及时上报。

    四、及时、认真、准确地填制记账凭证,做好总账登记及会计核算工作。做到账面整洁,账账相符,反映情况真实可靠。

    五、严格执行国家政策、财经纪律和财务制度。正确进行会计监督,发现问题及时向有关领导汇报。

    六、坚持勤俭节约的原则。从提高资金使用效率的角度,及时提出建议,以达到少花钱多办事的目的。

    七、负责协调全院的会计业务。对各会计岗位业务中存在的问题及时指导,并协助解决或向科领导积极反映和建议,使会计业务系统衔接、有序规范。

    八、定期对收支成果进行分析,并主动向领导提出建议和改进措施。

    九、做好会计档案的收集、整理、保存、移交工作。

    十、完成领导临时交办的其他工作任务。

    计财科会计岗位职责

    一、在科长领导下负责医院经济核算和监督工作。

    二、认真编制并严格执行医院计划、预算,遵守国家规定的各项收入制度和费用开支范围,开支标准,分清资金渠道,合理使用资金。

    三、按照《医院会计制度》、《医院财务制度》和基本建设单位会计的规定,规范办理会计事务。做到手续完备,内容真实,数字准确,帐目清楚,日清月结,报送及时。

    四、按照经济核算的原则,定期检查、分析财务计划和收支预算的执行情况,考核资金使用效果,揭露经济管理中的问题,及时向领导提出建议,挖掘增收节支潜力,提高经济效益。

    五、严格执行往来款项结算制度,及时清理债权债务,防止拖欠,减少呆帐。

    六、负责医院职工工资、奖金核算及各种费用的审核。

    七、负责办理个人所得税、社会保险、医疗保险、住房公积金等款项的代扣代缴业务。

    八、负责医院的物价管理和收费监督工作。经常抽查、复核门诊、住院收款收据和病区执行医疗项目收费标准情况,发现违反医疗服务价格政策的现象及时纠正,并报告有关领导。

    九、按照医院会计制度,妥善保管会计凭证、账簿、报表等资料。

    十、遵守、宣传、维护国家财政规章制度和财经纪律,同一切违法乱纪行为作斗争。

    十一、与有关部门密切配合,及时清理物资库存,按程序办理盘盈、盘亏物资的账务处理,做到账物相符,账账相符,防止积压浪费。

    十二、负责对医院其他部门会计业务的指导。

    十三、完成领导交办的其他工作任务。

    计财科出纳岗位职责

    一、在科长领导下负责办理现金收付和银行结算业务。严格按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定,根据稽核人员审核、科长签章的收付款凭证,进行复核,办理款项收付。库存现金不得超过银行核定的限额,超过部分要及时存入银行。不得以“白条”抵充库存现金,更不得任意挪用现金。严格控制签发空白支票。如因特殊情况确需签发不填写金额的转账支票时,必须在支票上面写明收款单位名称,款项用途,签发日期,规定限额和报销期限,并由领用支票人在专设登记簿上签章。逾期未用的空白转账支票,要及时收回注销。不得将空白支票交给其他单位或个人签发。对于填写错误的支票,必须加盖“作废”戳记,与存根一并保存。支票遗失时,要立即向银行办理挂失手续。

    二、登记现金和银行存款日记账。根据已办理完毕的收付款凭证,按顺序逐笔登记现金和银行存款日记账,并结出余额。现金的账面余额要同实际库存现金核对相符。银行存款的账面余额要及时与银行对账单核对,月末要编制银行存款余额调节表,保证账面余额与银行对账单上余额调节相符。对于未达账款,要及时查询。要随时掌握银行存款余额,不准签发空头支票。不准将银行账户出租、出借给任何单位或个人办理结算。出纳人员不得兼管收入、费用、债权、债务账簿的登记、稽核和会计档案保管工作。

    三、保管库存现金和各种有价证券。对于现金和各种有价证券,要确保其安全和完整无缺。如有短缺,要负赔偿责任。要保守保险柜密码的秘密,保管好钥匙,不得任意转交他人。

    四、保管有关印章,空白支票和空白收据。出纳员所管印章必须妥善保管,严格按照规定用途使用。对空白收据和空白支票必须严格管理,专设登记簿登记,认真办理领用注销手续。

    固定资产核算岗位职责

    一、在科长的领导下负责医院的固定资产核算工作。

    二、会同有关部门拟定固定资产管理与核算办法。要正确划分固定资产与低值易耗品的界限,编制固定资产目录,对固定资产进行分类编号,加强管理。

    三、负责固定资产的明细核算,编制固定资产的报表。对购置、调入、内部转移、租赁、封存、调出的固定资产,要督促有关部门或人员办理会计手续。要根据会计凭证登记固定资产记账卡,定期进行核算。

    四、计算提取固定资产折旧。根据有关规定,按月计提固定资产折旧,不得多提、少提、漏提或重提。

    五、参与固定资产的清查盘点。会同有关部门定期对固定资产分类盘点或全面清查。发现盘盈、盘亏和损毁等情况,要查明原因,弄清责任,按规定的审批权限办理报批手续。发现多余、闲置及保管、使用、维护不当的固定资产,要及时向领导报告,并提出改进意见,需要赔偿的按赔偿办法办理。

    六、分析固定资产的使用效果。会同有关部门对固定资产的使用状况进行分析,促进固定资产的合理使用,督促有关部门加强维护保养,挖掘潜力,以提高固定资产的利用率。

    七、严格执行我院制订的《汕头大学医学院附属肿瘤医院国有资产管理管理办法》(汕大医肿瘤医〔201610)

    医疗服务价格管理员岗位职责

    一、在科长领导下负责医院的医疗服务价格管理工作。

    二、拟定我院医疗服务价格管理办法。根据国家医疗服务价格政策、和管理要求,制定适合本单位组织实施的管理办法。

    三、检查、督促医疗服务价格执行情况。按医疗服务价格收费标准,检查、督促各科室执行,纠正不合理的收费,反映、处理群众来信来访和医疗收费中的违纪行为。

    四、测算编报新医疗项目的医疗服务价格收费。对医疗事业发展中出现的新医疗项目进行成本核算,编报“新增医疗项目收费审批表”报有关部门审批后执行。

    五、参与医疗服务价格收费通知单的管理。根据医疗服务价格管理要求,对医疗服务价格收费通知单的定样、印刷、保管、使用提供意见,参与管理。

    六、负责张榜公布和更新医疗服务价格公示栏。按有关规定把医院医疗服务价格收费的主要项目、常规项目和收费标准明码标价张榜公布在公共场所,以利于群众监督。

    七、负责医疗服务价格收费标准调整的通知。新增医疗项目和医疗收费标准的调整,要及时书面或其他形式通知各有关科室贯彻、执行。

    八、配合物价检查部门对医院医疗项目收费标准和药品销售情况进行检查,并处理相关业务。

    医疗服务价格监督员岗位职责

    一、在科长领导下负责医院的医疗服务价格监督工作。

    二、根据国家医疗服务价格政策和管理要求,制定适合本单位组织实施的监控管理办法。

    三、监控、抽查各病区的医疗服务价格收费执行情况,督促各病区执行《汕头市非营利性医疗机构医疗服务价格》等相关文件。

    四、在医院信息化准许的权限下,负责对各病区的在院病人收费情况通过电脑检索病历,检查收费内容是否与患者病历医嘱记录相符,如出现不合理收费应及时反馈给护长或收费执行护士,督促并纠正病区出现的多收费现象。

    五、对出院病人采取抽查的办法,进行事后监督。对有严重违规收费行为的病区进行登记,让其改进工作,及时把存在问题反馈给各有关职能科室和相关领导。

    六、每月将各病区收费总检情况进行分析、统计、制表上报有关职能部门。

    七、配合有关科室的工作。

    计财科会计档案岗位职责

    一、在科长领导下负责本科的会计档案管理工作。

    二、按照国家和有关部门关于会计档案管理办法的规定和要求,对本单位的各种会计凭证、会计账簿、会计报表、财务计划、年度预决算和重要的经济合同等会计资料,要定期收集、审查核对、整理立卷、编制目录、分类存放、妥善保管,防止丢失损坏。

    三、保管会计档案。本单位的有关人员需调阅会计档案,要经科长同意。外单位的人员需调阅会计档案,要有正式介绍信,经科长或院长批准,并详细登记调阅的档案名称、调阅日期、调阅人员的姓名和工作单位、调阅理由等。调阅人员一般不得将会计档案携带外出。需要复制的,要经过本单位领导批准同意。

    四、对保管期满的会计档案,要按照档案管理办法的规定,由财会部门和档案部门共同鉴定,报经批准后,进行处理。对需要销毁的会计档案,要填写会计档案销毁清册。销毁时由单位领导指定档案部门和财会部门共同派员监销,并在销毁清册上签名或盖章。会计档案销毁清册要长期保存。

    五、合并、撤销单位的会计档案,根据不同情况,分别移交给并入单位、上级主管部门或主管部门指定的其他单位接收保管,并由交接双方在移交清册上签名或盖章。

    门诊挂号员岗位职责

    一、在科长领导下负责门诊挂号工作。

    二、门诊挂号分中、西医二种,开诊前15分钟挂号员应到位,接受病人挂号。上班时不得随便离岗,特殊情况需离开时,由收费处负责人安排其他工作人员顶岗。

    三、挂号员上岗时,应态度和蔼,热情、耐心接受病人咨询。

    四、挂号前必须做好挂号券、医师诊查金、门诊病历等的准备工作。

    五、做好挂号诊查费的收取。病员请医生诊病,挂一号收取一次诊查金,就诊多个科室或转科病员,须每次重新挂号交诊查金。帮助病员填写病历封面。初诊病员挂号时,一般可请病员本人将病历封面上的姓名、性别、年龄、职业、婚姻状况、籍贯、工作单位、家庭住址等有关项目填写齐全。

    六、妥善保管挂号有价证券。挂号员领用的挂号券、门诊病历、医师诊金等有价证券。一般应用周转金提前到计财科购买,也可先领用后结算。

    七、保管现金。领用的挂号有价证券,经挂号收取的现金要及时送交计财科出纳员或送交银行。剩余零款或周转金要妥善保管,不准挪用,不得短缺。

    八、挂号员因工作差错,造成短款或收假币,其责任由个人负责。

    门诊收费员岗位职责

    一、在科长和收费处负责人领导下负责门诊病人的收费工作。

    二、熟悉医疗服务价格项目和医疗服务价格收费标准。门诊收费员要了解门诊医疗各个项目的工作流程,对医疗收费标准要熟记,常用项目要能熟背,提高收费正确率。

    三、收取现金,须出具门诊收据。根据医务人员对门诊病人进行的各种诊治,按医疗服务价格项目归类,出具门诊收据。收取现金要唱收、唱付,找钱要求病人当面点清。对公费医疗病员和特约记账单位的病员,要认真验收记账单和公费医疗证卡,按医疗项目归类,认真填写后,在处方和通知单上加盖公费医疗或记账印章。要严格执行收费标准,不得多收、少收。工作中因责任心不强,出现短款或收假币,造成经济损失由个人负责。

    四、填制门诊收费缴款单。收费员对当日出具的门诊收据,按科目汇总,核对现金,填报门诊收费缴款单,一式二联报计财科审查、核对和进行会计处理。

    五、解交和保管现金。收费员当天出具门诊收据收取的现金,经核对无误后,当日送交计财科或解交银行,对剩余的零钞和周转零钞要存放在指定保险柜中妥善保存,保险柜密码要打乱,钥匙要妥善保管。防止丢失。

    六、妥善保管领用的收据和印章。领用收据由计财科设专门登记簿,领用人要签章,使用完的收据要及时销号,销号员要签章,未使用完的收据和个人使用的印章要妥善保管,不得丢失。

    计财科网络管理员岗位职责

    一、在科长的领导下负责计财科网络的管理工作。

    二、根据计财科网络系统硬件设备对环境的要求,负责系统运行环境的建立和维护。

    三、负责或联系专业人员对系统的安装和调试,督促操作员遵守操作规程,对发生的故障及时排除,提出软件修改报告。

    四、定期检查系统硬件和软件的运行情况,做好硬件设备的维护、保养工作,确保计算机系统的正常运行。

    五、负责日常的各类代码、标准摘要、数据及流程的正确性和适应性。

    六、负责系统各类输出报表,提供各类输出信息,负责系统的安全保密工作。

    七、对数据进行备份。